Les évolutions réglementaires et le contexte économique imposent la production de reportings plus complexes et plus fréquents. Une telle production s’appuie sur deux piliers : une organisation adaptée et des outils efficaces. Les outils de comptabilité auxiliaire des investissements ont évolué pour permettre aux investisseurs institutionnels (et corporates) de répondre à la complexification des produits financiers et à la recrudescence d’information nécessaire pour des besoins internes et réglementaires. Parallèlement, l’arrivée récente de nouveaux acteurs sur le marché des investisseurs institutionnels ouvre de nouvelles possibilités.
Ce benchmark analyse 6 outils dédiés à la tenue de position et aux reportings associés :
- Clearwater – Editeur : Clearwater Analytics
- Chorus – Editeur : Linedata
- GP4 – Editeur : NeoXam
- Dimension – Editeur Simcorp
- Multifonds – Editeur : Temenos
- Soliam – Editeur : Vermeg
Ainsi, notre étude porte sur les outils historiquement implantés sur le marché français et sur d’autres solutions plus récentes, avec une offre différente des acteurs traditionnels. Chaque outil a été étudié selon une palette de critères couvrant les aspects fonctionnels (capacité à traiter divers produits financiers, gestion de la donnée, etc.) et non fonctionnels (phase projet, autonomie vis-à-vis de l’éditeur, tarification, etc.) afin de permettre une compréhension globale de la solution et de ses spécificités. Les évaluations et les commentaires sont issus d’un double regard : nous avons interrogé à la fois les éditeurs(*) des logiciels et des utilisateurs du quotidien, afin d’obtenir des résultats complets et objectifs – les informations utilisées pour cette analyse n’ont pas été produites par SeaBird(**).
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(*) SeaBird ne dispose d’aucun partenariat privilégié avec les éditeurs. (**) Des consultants SeaBird ont été inclus dans le panel « utilisateurs » et amenés à répondre au questionnaire.
Sommaire
- Notre approche
- Démarche
- Méthodologie
- Editeurs sélectionnés
- Une fiche détaillée par outil
- Un tableau de synthèse
- Des cas clients
